Önde gelen Wall Street analistleri bu üç hisse senedinde umut verici büyüme potansiyeli görüyor

Yeni yıl henüz yeni başlıyor, ancak Federal Rezerv yetkililerinin enflasyon ve bunun faiz indirimlerine etkisi konusundaki endişelerini dile getirmesiyle makroekonomik belirsizlik şimdiden yatırımcıların üzerine çökmüş durumda.

 

Bu gibi belirsiz zamanlarda yatırımcılar, güçlü finansal temellere ve uzun vadeli büyüme beklentilerine sahip hisse senetlerini portföylerine dahil ederek portföy getirilerini artırabilirler. En iyi Wall Street analistlerinin yatırım stratejileri, yatırımcılara doğru hisse senetlerini seçme konusunda rehberlik edebilir, çünkü bu profesyoneller analizleri için makroekonomik koşullar ve belirli şirket faktörleri hakkında derin bir anlayışa güvenirler.

 

İşte analistleri performanslarına göre değerlendiren bir platform olan TipRanks'e göre, bu alandaki en iyi analistlerin tercih ettiği üç hisse senedi.

 

Araç paylaşımı ve yemek dağıtım hizmetleriyle tanınan Uber Technologies (UBER) ile başlayacağız. Uber, brüt rezervasyonlarının beklentilerin altında kalmasına rağmen, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelir ve kazançlarıyla beklentileri aştı.

 

Kısa bir süre önce Mizuho analisti James Lee, Uber Technologies hisseleri için 90 $ fiyat hedefiyle satın alma notunu teyit etti. Lee, 2025 yılını Uber için bir yatırım yılı olarak görüyor. Bu yatırımlar kısa vadede şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi karını etkileyebilecek olsa da, uzun vadeli büyümeyi desteklemesi beklenmektedir.

 

Lee, analizine dayanarak, Uber'in büyüme yatırımlarının, şirketin analist gününde öngörülen orta ila yüksek onlu büyüme hedefiyle uyumlu olarak, FY23'ten FY26'ya kadar çekirdek brüt rezervasyonlarda %16'lık bir yıllık bileşik büyüme oranına yol açmasını bekliyor. Lee, Uber'in FAVÖK büyümesinin, analist gününde öngörülen yıllık bileşik büyüme oranı olan %30 ila %40 arasında seyredeceğinden emin. Lee, "Büyüme yatırımlarına odaklanılmasına rağmen, ölçek ekonomileri ve artan verimlilik marj risklerini azaltacaktır" dedi.

 

Ayrıca Lee, Uber'in Mobilite işinin büyümesine ilişkin endişelerin abartılı olduğuna inanıyor. Şirket, 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yavaşlama hızının yavaşlamasıyla birlikte, 25 mali yılında yüksek onlu brüt rezervasyon büyümesi (forex-nötr olarak) öngörüyor.

 

Ayrıca Lee, Uber'in Teslimat segmenti için brüt rezervasyonların 25 mali yılında orta onlu seviyelerde kalacağını öngörmektedir. Bu artışın, gıda teslimatındaki pazar payını korurken yeni dikeylerin artan benimsenmesinden kaynaklanması bekleniyor. Analist ayrıca Mizuho'nun araştırmasının sipariş sıklığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdiğini belirtti. Araştırma ayrıca ABD, Kanada ve Meksika'da market teslimatının güçlü bir şekilde benimsendiğini ve kullanıcı penetrasyonunun yüksek olduğunu gösteriyor.

 

Lee, TipRanks tarafından takip edilen 9.200'den fazla analist arasında 324. sırada yer almaktadır. Değerlendirmeleri zamanın %60'ında başarılı olmuş ve ortalama %12,9 getiri sağlamıştır. TipRanks'te Uber Technologies Hisse Senedi Grafiklerini görüntüleyin.

 

Ardından, bulut izleme ve güvenlik çözümleri sunan Datadog (DDOG) şirketini inceliyoruz. Kasım ayında Datadog, 2024 yılının üçüncü çeyreği için beklentileri aşan sonuçlar bildirdi.

 

Monness analisti Brian White, 6 Ocak'ta Datadog hisseleri için 155 dolar fiyat hedefiyle alım notunu yineledi. White, şirketin "yazılım sektöründeki birçok kişi tarafından ortaya atılan abartılı iddialardan kaçınarak" üretken yapay zeka trendine karşı dengeli bir yaklaşıma sahip olduğuna inanıyor. Datadog'un 2024'teki zorlu yazılım ortamında benzerlerine kıyasla iyi bir performans gösterdiğini belirtti, ancak Monness'in kapsamındaki diğer hisse senetlerinin gerisinde kaldığını kabul etti.

 

Bununla birlikte White, hem Datadog'un hem de daha geniş anlamda sektörün, üretken yapay zekadaki uzun vadeli patlama nedeniyle önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde artan bir büyüme yaşamaya başlayacağını öngörüyor. Datadog'un emsallerine kıyasla güçlü performansının ve üretken yapay zeka alanındaki ilerlemesine ilişkin şeffaflığının altını çizen White, yapay zekaya özgü müşterilerin 2024'ün 3. çeyreğinde şirketin yıllık yinelenen gelirinin (ARR) %6'sından fazlasını oluşturduğunu, bu oranın 2024'ün 2. çeyreğinde %4'ün üzerinde ve 2023'ün 3. çeyreğinde %2,5 olduğunu belirtti.

 

White ayrıca Datadog'un LLM Observability ve üretken yapay zeka asistanı Bits AI gibi bazı yapay zeka tekliflerini de vurguladı. Genel olarak analist, Datadog konusunda iyimser ve bulut tabanlı platformu, hızlı büyümesi ve gözlemlenebilirlik alanındaki önemli seküler trendlerin yanı sıra üretken yapay zeka tarafından yönlendirilen yeni büyüme fırsatları nedeniyle hisse senedinin geleneksel yazılım satıcılarına kıyasla premium bir değerlemeyi garanti ettiğine inanıyor.

 

White, TipRanks tarafından takip edilen 9.200'den fazla analist arasında 33. sırada yer almaktadır. Değerlendirmeleri zamanın %69'unda başarılı olmuş ve ortalama %20 getiri sağlamıştır. TipRanks'te Datadog Sahiplik Yapısını görüntüleyin.

 

Bu haftaki üçüncü hisse senedi seçimimiz, yarı iletken bir güç merkezi olan Nvidia (NVDA). Şirket, üretken yapay zeka dalgasının başlıca faydalanıcılarından biri olarak görülüyor ve yapay zeka modellerinin oluşturulması ve çalıştırılması için kritik öneme sahip gelişmiş GPU'larına (grafik işlem birimleri) yönelik güçlü bir talebe tanık oluyor.

 

JPMorgan analisti Harlan Sur, Nvidia CFO'su Colette Kress ile gerçekleştirdiği sohbetin ardından Nvidia hisseleri üzerindeki alım notunu 170$ fiyat hedefiyle teyit etti. Sur, CFO'nun tedarik zincirindeki zorluklara rağmen etkin uygulama sayesinde şirketin Blackwell platformunun üretim artışını sürdürme konusundaki güvenini vurguladı.

 

Ayrıca şirket, Blackwell'in yükselişi ve yaygın talebin desteğiyle 2025 yılı boyunca veri merkezi alanında güçlü harcamaların devam edeceğini öngörüyor. Sur, şirket 1 trilyon dolar değerindeki veri merkezi altyapısı kurulu tabanının daha büyük bir bölümünü ele geçirdikçe yönetimin önemli gelir artışı fırsatları öngördüğünü belirtti.

 

Sur, Nvidia'nın hızlandırılmış bilgi işleme geçişten ve yapay zeka çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmayı beklediğini de sözlerine ekledi. Yönetim, şirketin ASIC (uygulamaya özel entegre devre) çözümleri karşısında, benimseme kolaylığı ve kapsamlı sistem çözümleri gibi çeşitli avantajlar nedeniyle rekabet üstünlüğüne sahip olduğuna inanmaktadır.

 

Bu bakış açısına katıldığını belirten Sur, "Kurumsal, dikey pazarlar ve kamu müşterilerinin Nvidia tabanlı çözümleri tercih etmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

 

Sur, diğer önemli görüşlerin yanı sıra, yeni nesil oyun ürünlerinin lansmanını ve üst düzey oyunların ötesine geçerek yapay zeka bilgisayarları gibi pazarlara açılma fırsatlarını vurguladı.

 

Sur, TipRanks tarafından takip edilen 9.200'den fazla analist arasında 35. sırada yer almaktadır. Değerlendirmeleri zamanın %67'sinde başarılı olmuş ve ortalama %26,9 getiri sağlamıştır. TipRanks'te Nvidia Hedge Fonlarının Faaliyetlerini görüntüleyin.